国联安安泰灵活配置混合 (000058.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4016元基金经理薛琳 、 刘佃贵管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率73.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
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国联安安泰灵活配置混合(000058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4016元 | 1.7861元 |
| 2024-08-29 | 1.3980元 | 1.7819元 |
| 2024-08-28 | 1.3967元 | 1.7804元 |
| 2024-08-27 | 1.3973元 | 1.7811元 |
| 2024-08-26 | 1.3994元 | 1.7836元 |
| 2024-08-23 | 1.3999元 | 1.7842元 |
| 2024-08-22 | 1.3985元 | 1.7825元 |
| 2024-08-21 | 1.3993元 | 1.7835元 |
| 2024-08-20 | 1.4022元 | 1.7868元 |
| 2024-08-19 | 1.4082元 | 1.7939元 |
| 2024-08-16 | 1.4045元 | 1.7895元 |
| 2024-08-15 | 1.4058元 | 1.7911元 |
| 2024-08-14 | 1.4036元 | 1.7885元 |
| 2024-08-13 | 1.4082元 | 1.7939元 |
| 2024-08-12 | 1.4068元 | 1.7922元 |
| 2024-08-09 | 1.4071元 | 1.7926元 |
| 2024-08-08 | 1.4090元 | 1.7948元 |
| 2024-08-07 | 1.4096元 | 1.7955元 |
| 2024-08-06 | 1.4091元 | 1.7949元 |
| 2024-08-05 | 1.4075元 | 1.7931元 |
| 2024-08-02 | 1.4148元 | 1.8016元 |
| 2024-08-01 | 1.4194元 | 1.8070元 |
| 2024-07-31 | 1.4210元 | 1.8089元 |
| 2024-07-30 | 1.4096元 | 1.7955元 |
| 2024-07-29 | 1.4117元 | 1.7980元 |
| 2024-07-26 | 1.4144元 | 1.8011元 |
| 2024-07-25 | 1.4093元 | 1.7952元 |
| 2024-07-24 | 1.4117元 | 1.7980元 |
| 2024-07-23 | 1.4147元 | 1.8015元 |
| 2024-07-22 | 1.4230元 | 1.8112元 |
| 2024-07-19 | 1.4260元 | 1.8147元 |
| 2024-07-18 | 1.4235元 | 1.8118元 |
| 2024-07-17 | 1.4212元 | 1.8091元 |
| 2024-07-16 | 1.4224元 | 1.8105元 |
| 2024-07-15 | 1.4204元 | 1.8082元 |
| 2024-07-12 | 1.4199元 | 1.8076元 |
| 2024-07-11 | 1.4193元 | 1.8069元 |
| 2024-07-10 | 1.4132元 | 1.7997元 |
| 2024-07-09 | 1.4132元 | 1.7997元 |
| 2024-07-08 | 1.4072元 | 1.7927元 |
| 2024-07-05 | 1.4129元 | 1.7994元 |
| 2024-07-04 | 1.4159元 | 1.8029元 |
| 2024-07-03 | 1.4182元 | 1.8056元 |
| 2024-07-02 | 1.4215元 | 1.8095元 |
| 2024-07-01 | 1.4247元 | 1.8132元 |
| 2024-06-28 | 1.4210元 | 1.8089元 |
| 2024-06-27 | 1.4175元 | 1.8048元 |
| 2024-06-26 | 1.4212元 | 1.8091元 |
| 2024-06-25 | 1.4165元 | 1.8036元 |
| 2024-06-24 | 1.4182元 | 1.8056元 |
