国联安安泰灵活配置混合 (000058.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4144元基金经理薛琳 、 刘佃贵管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率78.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
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国联安安泰灵活配置混合(000058) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 4.11亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.63亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 5.08亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.62亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 3.61亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 3.24亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 3.46亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 4.16亿 | 2.85亿元 | -- |
