国联安中证医药100A (000059.jj)医药100国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8331元基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率57.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证医药100C | ||||
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国联安中证医药100A(000059) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国联安中证医药100指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联安医药100指数 | |
| 基金主代码 | 000059 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-08-21 | |
| 总份额 | 2.49亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中证医药100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%,以实现对中证医药100指数的有效跟踪。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 | |
| 业绩比较基准 | 95％×中证医药100指数收益率+5％×活期存款利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安中证医药100A | 国联安中证医药100C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000059 | 006569 |
| 子基金份额 | 1.80亿 份 (2024-06-30) | 6,915.67万 份 (2024-06-30) |
