国联安中证医药100A (000059.jj)医药100国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8331元基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率57.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证医药100C | ||||
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国联安中证医药100A(000059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8331元 | 1.3931元 |
| 2024-07-25 | 0.8311元 | 1.3911元 |
| 2024-07-24 | 0.8309元 | 1.3909元 |
| 2024-07-23 | 0.8423元 | 1.4023元 |
| 2024-07-22 | 0.8733元 | 1.4333元 |
| 2024-07-19 | 0.8683元 | 1.4283元 |
| 2024-07-18 | 0.8661元 | 1.4261元 |
| 2024-07-17 | 0.8585元 | 1.4185元 |
| 2024-07-16 | 0.8471元 | 1.4071元 |
| 2024-07-15 | 0.8480元 | 1.4080元 |
| 2024-07-12 | 0.8569元 | 1.4169元 |
| 2024-07-11 | 0.8526元 | 1.4126元 |
| 2024-07-10 | 0.8347元 | 1.3947元 |
| 2024-07-09 | 0.8356元 | 1.3956元 |
| 2024-07-08 | 0.8349元 | 1.3949元 |
| 2024-07-05 | 0.8576元 | 1.4176元 |
| 2024-07-04 | 0.8315元 | 1.3915元 |
| 2024-07-03 | 0.8471元 | 1.4071元 |
| 2024-07-02 | 0.8582元 | 1.4182元 |
| 2024-07-01 | 0.8677元 | 1.4277元 |
| 2024-06-28 | 0.8595元 | 1.4195元 |
| 2024-06-27 | 0.8683元 | 1.4283元 |
| 2024-06-26 | 0.8854元 | 1.4454元 |
| 2024-06-25 | 0.8679元 | 1.4279元 |
| 2024-06-24 | 0.8740元 | 1.4340元 |
| 2024-06-21 | 0.8909元 | 1.4509元 |
| 2024-06-20 | 0.8868元 | 1.4468元 |
| 2024-06-19 | 0.8998元 | 1.4598元 |
| 2024-06-18 | 0.9105元 | 1.4705元 |
| 2024-06-17 | 0.9167元 | 1.4767元 |
| 2024-06-14 | 0.9167元 | 1.4767元 |
| 2024-06-13 | 0.9243元 | 1.4843元 |
| 2024-06-12 | 0.9324元 | 1.4924元 |
| 2024-06-11 | 0.9339元 | 1.4939元 |
| 2024-06-07 | 0.9249元 | 1.4849元 |
| 2024-06-06 | 0.9308元 | 1.4908元 |
| 2024-06-05 | 0.9408元 | 1.5008元 |
| 2024-06-04 | 0.9443元 | 1.5043元 |
| 2024-06-03 | 0.9282元 | 1.4882元 |
| 2024-05-31 | 0.9349元 | 1.4949元 |
| 2024-05-30 | 0.9346元 | 1.4946元 |
| 2024-05-29 | 0.9374元 | 1.4974元 |
| 2024-05-28 | 0.9401元 | 1.5001元 |
| 2024-05-27 | 0.9506元 | 1.5106元 |
| 2024-05-24 | 0.9457元 | 1.5057元 |
| 2024-05-23 | 0.9526元 | 1.5126元 |
| 2024-05-22 | 0.9667元 | 1.5267元 |
| 2024-05-21 | 0.9733元 | 1.5333元 |
| 2024-05-20 | 0.9816元 | 1.5416元 |
| 2024-05-17 | 0.9803元 | 1.5403元 |
