国联安中证医药100A (000059.jj)医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8261元基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率57.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证医药100C | ||||
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国联安中证医药100A(000059) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.54亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.85亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.84亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.83亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2.36亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1.93亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1.70亿 | 1.64亿元 | -- |
