国联安中证医药100A (000059.jj)医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数2.97万 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0042元基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率57.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证医药100C | ||||
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国联安中证医药100A(000059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0042元 | 1.5642元 |
| 2024-11-07 | 1.0099元 | 1.5699元 |
| 2024-11-06 | 0.9838元 | 1.5438元 |
| 2024-11-05 | 0.9863元 | 1.5463元 |
| 2024-11-04 | 0.9689元 | 1.5289元 |
| 2024-11-01 | 0.9571元 | 1.5171元 |
| 2024-10-31 | 0.9566元 | 1.5166元 |
| 2024-10-30 | 0.9595元 | 1.5195元 |
| 2024-10-29 | 0.9693元 | 1.5293元 |
| 2024-10-28 | 0.9898元 | 1.5498元 |
| 2024-10-25 | 0.9786元 | 1.5386元 |
| 2024-10-24 | 0.9665元 | 1.5265元 |
| 2024-10-23 | 0.9716元 | 1.5316元 |
| 2024-10-22 | 0.9724元 | 1.5324元 |
| 2024-10-21 | 0.9650元 | 1.5250元 |
| 2024-10-18 | 0.9585元 | 1.5185元 |
| 2024-10-17 | 0.9255元 | 1.4855元 |
| 2024-10-16 | 0.9322元 | 1.4922元 |
| 2024-10-15 | 0.9371元 | 1.4971元 |
| 2024-10-14 | 0.9610元 | 1.5210元 |
| 2024-10-11 | 0.9507元 | 1.5107元 |
| 2024-10-10 | 0.9944元 | 1.5544元 |
| 2024-10-09 | 0.9982元 | 1.5582元 |
| 2024-10-08 | 1.0867元 | 1.6467元 |
| 2024-09-30 | 1.0055元 | 1.5655元 |
| 2024-09-27 | 0.9073元 | 1.4673元 |
| 2024-09-26 | 0.8531元 | 1.4131元 |
| 2024-09-25 | 0.8145元 | 1.3745元 |
| 2024-09-24 | 0.8068元 | 1.3668元 |
| 2024-09-23 | 0.7811元 | 1.3411元 |
| 2024-09-20 | 0.7885元 | 1.3485元 |
| 2024-09-19 | 0.7976元 | 1.3576元 |
| 2024-09-18 | 0.7898元 | 1.3498元 |
| 2024-09-13 | 0.7913元 | 1.3513元 |
| 2024-09-12 | 0.8000元 | 1.3600元 |
| 2024-09-11 | 0.8107元 | 1.3707元 |
| 2024-09-10 | 0.8055元 | 1.3655元 |
| 2024-09-09 | 0.8137元 | 1.3737元 |
| 2024-09-06 | 0.8149元 | 1.3749元 |
| 2024-09-05 | 0.8281元 | 1.3881元 |
| 2024-09-04 | 0.8199元 | 1.3799元 |
| 2024-09-03 | 0.8157元 | 1.3757元 |
| 2024-09-02 | 0.8091元 | 1.3691元 |
| 2024-08-30 | 0.8261元 | 1.3861元 |
| 2024-08-29 | 0.8217元 | 1.3817元 |
| 2024-08-28 | 0.8106元 | 1.3706元 |
| 2024-08-27 | 0.8090元 | 1.3690元 |
| 2024-08-26 | 0.8071元 | 1.3671元 |
| 2024-08-23 | 0.8105元 | 1.3705元 |
| 2024-08-22 | 0.8146元 | 1.3746元 |
