国联安中证医药100A (000059.jj)医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数2.97万 | 成立日期 | 2013-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9472元基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率57.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证医药100C | ||||
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国联安中证医药100A(000059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9472元 | 1.5072元 |
| 2024-12-20 | 0.9611元 | 1.5211元 |
| 2024-12-19 | 0.9581元 | 1.5181元 |
| 2024-12-18 | 0.9604元 | 1.5204元 |
| 2024-12-17 | 0.9595元 | 1.5195元 |
| 2024-12-16 | 0.9667元 | 1.5267元 |
| 2024-12-13 | 0.9766元 | 1.5366元 |
| 2024-12-12 | 0.9956元 | 1.5556元 |
| 2024-12-11 | 0.9857元 | 1.5457元 |
| 2024-12-10 | 0.9818元 | 1.5418元 |
| 2024-12-09 | 0.9795元 | 1.5395元 |
| 2024-12-06 | 0.9842元 | 1.5442元 |
| 2024-12-05 | 0.9671元 | 1.5271元 |
| 2024-12-04 | 0.9695元 | 1.5295元 |
| 2024-12-03 | 0.9832元 | 1.5432元 |
| 2024-12-02 | 0.9862元 | 1.5462元 |
| 2024-11-29 | 0.9761元 | 1.5361元 |
| 2024-11-28 | 0.9590元 | 1.5190元 |
| 2024-11-27 | 0.9660元 | 1.5260元 |
| 2024-11-26 | 0.9473元 | 1.5073元 |
| 2024-11-25 | 0.9473元 | 1.5073元 |
| 2024-11-22 | 0.9462元 | 1.5062元 |
| 2024-11-21 | 0.9852元 | 1.5452元 |
| 2024-11-20 | 0.9895元 | 1.5495元 |
| 2024-11-19 | 0.9660元 | 1.5260元 |
| 2024-11-18 | 0.9550元 | 1.5150元 |
| 2024-11-15 | 0.9685元 | 1.5285元 |
| 2024-11-14 | 0.9861元 | 1.5461元 |
| 2024-11-13 | 1.0122元 | 1.5722元 |
| 2024-11-12 | 1.0240元 | 1.5840元 |
| 2024-11-11 | 1.0142元 | 1.5742元 |
| 2024-11-08 | 1.0042元 | 1.5642元 |
| 2024-11-07 | 1.0099元 | 1.5699元 |
| 2024-11-06 | 0.9838元 | 1.5438元 |
| 2024-11-05 | 0.9863元 | 1.5463元 |
| 2024-11-04 | 0.9689元 | 1.5289元 |
| 2024-11-01 | 0.9571元 | 1.5171元 |
| 2024-10-31 | 0.9566元 | 1.5166元 |
| 2024-10-30 | 0.9595元 | 1.5195元 |
| 2024-10-29 | 0.9693元 | 1.5293元 |
| 2024-10-28 | 0.9898元 | 1.5498元 |
| 2024-10-25 | 0.9786元 | 1.5386元 |
| 2024-10-24 | 0.9665元 | 1.5265元 |
| 2024-10-23 | 0.9716元 | 1.5316元 |
| 2024-10-22 | 0.9724元 | 1.5324元 |
| 2024-10-21 | 0.9650元 | 1.5250元 |
| 2024-10-18 | 0.9585元 | 1.5185元 |
| 2024-10-17 | 0.9255元 | 1.4855元 |
| 2024-10-16 | 0.9322元 | 1.4922元 |
| 2024-10-15 | 0.9371元 | 1.4971元 |
