华夏盛世混合 (000061.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.04万 | 成立日期 | 2009-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2390元基金经理郑煜 、 杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率207.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
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华夏盛世混合(000061) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.39亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 9.39亿 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,002.72万 | 1.94% |
| (其中) 债券 | 2,002.72万 | 1.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,447.99万 | 7.20% |
| 4 | 其他资产 | 67.54万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.75亿 | 84.59% |
| 采矿业 | 2,347.45万 | 2.27% |
| 租赁和商务服务业 | 1,813.70万 | 1.75% |
| 金融业 | 886.00万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600.30万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 527.65万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 250.34万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
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