华夏盛世混合 (000061.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.04万 | 成立日期 | 2009-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2390元基金经理郑煜 、 杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率207.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
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华夏盛世混合(000061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 665.50万元 | 1.20% | 110.92万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,683.69万元 | 1.20% | 280.61万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,046.98万元 | 1.50% | 174.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,232.42万元 | 1.50% | 372.07万元 | 0.25% |
