华夏盛世混合 (000061.jj ) 华夏基金管理有限公司持有人户数3.04万 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型混合型成立日期2009-12-11当前净值1.3260元 (2025-03-10) 基金经理郑煜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率207.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
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华夏盛世混合(000061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-10 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-03-07 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-03-06 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-03-05 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-03-04 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-03-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-02-28 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-02-27 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-02-26 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-02-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-02-24 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-02-21 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-02-20 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-02-19 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-02-18 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-02-17 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-02-14 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-02-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-02-12 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-02-11 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-02-10 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-02-07 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-02-06 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-02-05 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-01-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-01-24 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-01-23 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-01-22 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-01-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-01-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-01-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-01-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-01-15 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-01-14 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-01-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-01-10 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-01-09 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-01-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-01-07 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-01-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-01-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-01-02 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-31 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-12-30 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-12-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-26 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-12-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-24 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-12-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-12-20 | 1.2390元 | 1.2390元 |
