华夏盛世混合 (000061.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-12-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1110元基金经理郑煜 、 杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
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华夏盛世混合(000061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-06-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-21 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-19 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-06-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-11 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-07 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-06 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-06-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-04 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-05-31 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-05-30 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-05-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-05-28 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-05-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-05-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-05-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-05-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-05-21 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-05-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-05-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-05-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-05-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-05-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-05-13 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-05-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-05-09 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-05-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-05-07 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-05-06 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-04-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-04-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-04-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-04-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-04-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-04-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
