长盛电子信息主题混合 (000063.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2013-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4940元基金经理朱律管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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长盛电子信息主题混合(000063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 144.16万元 | 1.20% | 24.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 390.77万元 | 1.20% | 65.13万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 225.50万元 | 1.50% | 37.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 552.26万元 | 1.50% | 92.04万元 | 0.25% |
