长盛电子信息主题混合 (000063.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2013-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4940元基金经理朱律管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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长盛电子信息主题混合(000063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-12-24 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-12-23 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-12-20 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-12-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-12-18 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-12-17 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-12-16 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-12-13 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-12-12 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-12-11 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-12-10 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-12-09 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-12-06 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-12-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-12-04 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-12-03 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-12-02 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-29 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-28 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-11-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-11-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-25 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-22 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-11-21 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-11-20 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-11-19 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-18 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-11-15 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-11-14 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-11-13 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-11-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-11-11 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-11-08 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-11-07 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-11-06 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-11-05 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-11-04 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-11-01 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-10-31 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-10-30 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-10-29 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-10-28 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-10-25 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-10-24 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-10-23 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-10-22 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-10-21 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-10-18 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-10-17 | 1.5070元 | 1.5070元 |
