长盛电子信息主题混合 (000063.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5070元持有人户数2.20万基金经理朱律管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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长盛电子信息主题混合(000063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-09-27 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-09-26 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-09-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-09-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-09-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-09-20 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-09-19 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-09-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-09-13 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-09-12 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-09-11 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-09-10 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-09-09 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-09-06 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-09-05 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-09-04 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-09-03 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-09-02 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-08-30 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-08-29 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-08-28 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-08-27 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-08-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-08-23 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-08-22 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-08-21 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-08-20 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-08-19 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-08-16 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-08-15 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-08-14 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-08-13 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-08-12 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-08-09 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-08-08 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-08-07 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-08-06 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-08-05 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-08-02 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-08-01 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-07-31 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-07-30 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-29 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-07-26 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-07-25 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-07-24 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-07-23 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-07-22 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-07-19 | 1.4360元 | 1.4360元 |
