长盛电子信息主题混合 (000063.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3200元基金经理朱律管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
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长盛电子信息主题混合(000063) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 2.44亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 2.40亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.57亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 2.70亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 3.20亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 3.00亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.77元 | 3.29亿 | 1.86亿元 | -- |
