诺安鸿鑫混合A (000066.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2697元基金经理李迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.81倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鸿鑫混合C | ||||
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诺安鸿鑫混合A(000066) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,521.99万 | 79.05% |
| (其中) 股票 | 3,521.99万 | 79.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 928.41万 | 20.84% |
| 3 | 其他资产 | 5.04万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,885.40万 | 42.32% |
| 采矿业 | 1,053.88万 | 23.65% |
| 建筑业 | 327.51万 | 7.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233.83万 | 5.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.36万 | 0.48% |
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