诺安鸿鑫混合A (000066.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2,169.00 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3778元基金经理李迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.43倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鸿鑫混合C | ||||
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诺安鸿鑫混合A(000066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.3778元 | 1.9446元 |
| 2024-12-27 | 1.3723元 | 1.9368元 |
| 2024-12-26 | 1.3738元 | 1.9389元 |
| 2024-12-25 | 1.3646元 | 1.9259元 |
| 2024-12-24 | 1.3834元 | 1.9525元 |
| 2024-12-23 | 1.3720元 | 1.9364元 |
| 2024-12-20 | 1.3976元 | 1.9725元 |
| 2024-12-19 | 1.3934元 | 1.9666元 |
| 2024-12-18 | 1.3930元 | 1.9660元 |
| 2024-12-17 | 1.3952元 | 1.9691元 |
| 2024-12-16 | 1.4167元 | 1.9995元 |
| 2024-12-13 | 1.4348元 | 2.0250元 |
| 2024-12-12 | 1.4554元 | 2.0541元 |
| 2024-12-11 | 1.4342元 | 2.0242元 |
| 2024-12-10 | 1.4210元 | 2.0055元 |
| 2024-12-09 | 1.4020元 | 1.9787元 |
| 2024-12-06 | 1.4099元 | 1.9899元 |
| 2024-12-05 | 1.3992元 | 1.9748元 |
| 2024-12-04 | 1.3888元 | 1.9601元 |
| 2024-12-03 | 1.4008元 | 1.9770元 |
| 2024-12-02 | 1.4055元 | 1.9836元 |
| 2024-11-29 | 1.3905元 | 1.9625元 |
| 2024-11-28 | 1.3652元 | 1.9268元 |
| 2024-11-27 | 1.3765元 | 1.9427元 |
| 2024-11-26 | 1.3597元 | 1.9190元 |
| 2024-11-25 | 1.3718元 | 1.9361元 |
| 2024-11-22 | 1.3659元 | 1.9278元 |
| 2024-11-21 | 1.4156元 | 1.9979元 |
| 2024-11-20 | 1.4197元 | 2.0037元 |
| 2024-11-19 | 1.4049元 | 1.9828元 |
| 2024-11-18 | 1.3856元 | 1.9556元 |
| 2024-11-15 | 1.4093元 | 1.9890元 |
| 2024-11-14 | 1.4290元 | 2.0168元 |
| 2024-11-13 | 1.4586元 | 2.0586元 |
| 2024-11-12 | 1.4515元 | 2.0486元 |
| 2024-11-11 | 1.4685元 | 2.0726元 |
| 2024-11-08 | 1.4563元 | 2.0553元 |
| 2024-11-07 | 1.4589元 | 2.0590元 |
| 2024-11-06 | 1.4344元 | 2.0244元 |
| 2024-11-05 | 1.4323元 | 2.0215元 |
| 2024-11-04 | 1.4014元 | 1.9779元 |
| 2024-11-01 | 1.3841元 | 1.9534元 |
| 2024-10-31 | 1.3756元 | 1.9414元 |
| 2024-10-30 | 1.3722元 | 1.9367元 |
| 2024-10-29 | 1.3798元 | 1.9474元 |
| 2024-10-28 | 1.4032元 | 1.9804元 |
| 2024-10-25 | 1.3839元 | 1.9532元 |
| 2024-10-24 | 1.3667元 | 1.9289元 |
| 2024-10-23 | 1.3841元 | 1.9534元 |
| 2024-10-22 | 1.3751元 | 1.9407元 |
