诺安鸿鑫混合A (000066.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2697元基金经理李迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.81倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鸿鑫混合C | ||||
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诺安鸿鑫混合A(000066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2697元 | 1.7920元 |
| 2024-07-25 | 1.2610元 | 1.7797元 |
| 2024-07-24 | 1.2888元 | 1.8189元 |
| 2024-07-23 | 1.2889元 | 1.8191元 |
| 2024-07-22 | 1.3274元 | 1.8734元 |
| 2024-07-19 | 1.3406元 | 1.8921元 |
| 2024-07-18 | 1.3534元 | 1.9101元 |
| 2024-07-17 | 1.3476元 | 1.9019元 |
| 2024-07-16 | 1.3542元 | 1.9112元 |
| 2024-07-15 | 1.3388元 | 1.8895元 |
| 2024-07-12 | 1.3371元 | 1.8871元 |
| 2024-07-11 | 1.3499元 | 1.9052元 |
| 2024-07-10 | 1.3283元 | 1.8747元 |
| 2024-07-09 | 1.3409元 | 1.8925元 |
| 2024-07-08 | 1.3233元 | 1.8676元 |
| 2024-07-05 | 1.3290元 | 1.8757元 |
| 2024-07-04 | 1.3057元 | 1.8428元 |
| 2024-07-03 | 1.3083元 | 1.8465元 |
| 2024-07-02 | 1.3181元 | 1.8603元 |
| 2024-07-01 | 1.3253元 | 1.8705元 |
| 2024-06-28 | 1.3114元 | 1.8508元 |
| 2024-06-27 | 1.2846元 | 1.8130元 |
| 2024-06-26 | 1.3067元 | 1.8442元 |
| 2024-06-25 | 1.2999元 | 1.8346元 |
| 2024-06-24 | 1.3021元 | 1.8377元 |
| 2024-06-21 | 1.3286元 | 1.8751元 |
| 2024-06-20 | 1.3268元 | 1.8726元 |
| 2024-06-19 | 1.3358元 | 1.8853元 |
| 2024-06-18 | 1.3361元 | 1.8857元 |
| 2024-06-17 | 1.3209元 | 1.8642元 |
| 2024-06-14 | 1.3344元 | 1.8833元 |
| 2024-06-13 | 1.3387元 | 1.8894元 |
| 2024-06-12 | 1.3508元 | 1.9064元 |
| 2024-06-11 | 1.3399元 | 1.8911元 |
| 2024-06-07 | 1.3673元 | 1.9297元 |
| 2024-06-06 | 1.3604元 | 1.9200元 |
| 2024-06-05 | 1.3609元 | 1.9207元 |
| 2024-06-04 | 1.3814元 | 1.9496元 |
| 2024-06-03 | 1.3661元 | 1.9280元 |
| 2024-05-31 | 1.3887元 | 1.9599元 |
| 2024-05-30 | 1.3842元 | 1.9536元 |
| 2024-05-29 | 1.4147元 | 1.9966元 |
| 2024-05-28 | 1.3968元 | 1.9714元 |
| 2024-05-27 | 1.4028元 | 1.9798元 |
| 2024-05-24 | 1.3835元 | 1.9526元 |
| 2024-05-23 | 1.3892元 | 1.9606元 |
| 2024-05-22 | 1.4194元 | 2.0033元 |
| 2024-05-21 | 1.4254元 | 2.0117元 |
| 2024-05-20 | 1.4538元 | 2.0518元 |
| 2024-05-17 | 1.4134元 | 1.9948元 |
