诺安鸿鑫混合A (000066.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2697元基金经理李迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.81倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鸿鑫混合C | ||||
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诺安鸿鑫混合A(000066) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 4,242.69万 | 3,235.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,610.70万 | 3,407.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 5,284.87万 | 3,599.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,987.52万 | 3,745.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 6,577.23万 | 3,773.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 7,490.01万 | 3,873.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 7,078.10万 | 3,895.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.78元 | 6,981.15万 | 3,918.25万元 | -- |
