民生加银转债优选C (000068.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7260元基金经理关键管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银转债优选A | ||||
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民生加银转债优选C(000068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7260元 | 1.1160元 |
| 2024-07-25 | 0.7240元 | 1.1140元 |
| 2024-07-24 | 0.7260元 | 1.1160元 |
| 2024-07-23 | 0.7240元 | 1.1140元 |
| 2024-07-22 | 0.7380元 | 1.1280元 |
| 2024-07-19 | 0.7500元 | 1.1400元 |
| 2024-07-18 | 0.7550元 | 1.1450元 |
| 2024-07-17 | 0.7510元 | 1.1410元 |
| 2024-07-16 | 0.7660元 | 1.1560元 |
| 2024-07-15 | 0.7690元 | 1.1590元 |
| 2024-07-12 | 0.7630元 | 1.1530元 |
| 2024-07-11 | 0.7720元 | 1.1620元 |
| 2024-07-10 | 0.7670元 | 1.1570元 |
| 2024-07-09 | 0.7840元 | 1.1740元 |
| 2024-07-08 | 0.7750元 | 1.1650元 |
| 2024-07-05 | 0.7790元 | 1.1690元 |
| 2024-07-04 | 0.7750元 | 1.1650元 |
| 2024-07-03 | 0.7760元 | 1.1660元 |
| 2024-07-02 | 0.7870元 | 1.1770元 |
| 2024-07-01 | 0.7940元 | 1.1840元 |
| 2024-06-28 | 0.7790元 | 1.1690元 |
| 2024-06-27 | 0.7660元 | 1.1560元 |
| 2024-06-26 | 0.7670元 | 1.1570元 |
| 2024-06-25 | 0.7660元 | 1.1560元 |
| 2024-06-24 | 0.7660元 | 1.1560元 |
| 2024-06-21 | 0.7790元 | 1.1690元 |
| 2024-06-20 | 0.7780元 | 1.1680元 |
| 2024-06-19 | 0.7750元 | 1.1650元 |
| 2024-06-18 | 0.7720元 | 1.1620元 |
| 2024-06-17 | 0.7730元 | 1.1630元 |
| 2024-06-14 | 0.7810元 | 1.1710元 |
| 2024-06-13 | 0.7810元 | 1.1710元 |
| 2024-06-12 | 0.7910元 | 1.1810元 |
| 2024-06-11 | 0.7810元 | 1.1710元 |
| 2024-06-07 | 0.7870元 | 1.1770元 |
| 2024-06-06 | 0.7820元 | 1.1720元 |
| 2024-06-05 | 0.7760元 | 1.1660元 |
| 2024-06-04 | 0.7830元 | 1.1730元 |
| 2024-06-03 | 0.7770元 | 1.1670元 |
| 2024-05-31 | 0.7840元 | 1.1740元 |
| 2024-05-30 | 0.7870元 | 1.1770元 |
| 2024-05-29 | 0.8000元 | 1.1900元 |
| 2024-05-28 | 0.7950元 | 1.1850元 |
| 2024-05-27 | 0.7940元 | 1.1840元 |
| 2024-05-24 | 0.7790元 | 1.1690元 |
| 2024-05-23 | 0.7750元 | 1.1650元 |
| 2024-05-22 | 0.7870元 | 1.1770元 |
| 2024-05-21 | 0.7900元 | 1.1800元 |
| 2024-05-20 | 0.7960元 | 1.1860元 |
| 2024-05-17 | 0.7800元 | 1.1700元 |
