民生加银转债优选C (000068.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数9,221.00 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7180元基金经理关键管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.11% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银转债优选A | ||||
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民生加银转债优选C(000068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7180元 | 1.1080元 |
| 2024-12-19 | 0.7140元 | 1.1040元 |
| 2024-12-18 | 0.7150元 | 1.1050元 |
| 2024-12-17 | 0.7120元 | 1.1020元 |
| 2024-12-16 | 0.7160元 | 1.1060元 |
| 2024-12-13 | 0.7200元 | 1.1100元 |
| 2024-12-12 | 0.7250元 | 1.1150元 |
| 2024-12-11 | 0.7190元 | 1.1090元 |
| 2024-12-10 | 0.7130元 | 1.1030元 |
| 2024-12-09 | 0.7060元 | 1.0960元 |
| 2024-12-06 | 0.7050元 | 1.0950元 |
| 2024-12-05 | 0.7010元 | 1.0910元 |
| 2024-12-04 | 0.6980元 | 1.0880元 |
| 2024-12-03 | 0.7000元 | 1.0900元 |
| 2024-12-02 | 0.6990元 | 1.0890元 |
| 2024-11-29 | 0.6940元 | 1.0840元 |
| 2024-11-28 | 0.6880元 | 1.0780元 |
| 2024-11-27 | 0.6870元 | 1.0770元 |
| 2024-11-26 | 0.6840元 | 1.0740元 |
| 2024-11-25 | 0.6880元 | 1.0780元 |
| 2024-11-22 | 0.6900元 | 1.0800元 |
| 2024-11-21 | 0.7030元 | 1.0930元 |
| 2024-11-20 | 0.7030元 | 1.0930元 |
| 2024-11-19 | 0.6990元 | 1.0890元 |
| 2024-11-18 | 0.6920元 | 1.0820元 |
| 2024-11-15 | 0.7020元 | 1.0920元 |
| 2024-11-14 | 0.7100元 | 1.1000元 |
| 2024-11-13 | 0.7240元 | 1.1140元 |
| 2024-11-12 | 0.7230元 | 1.1130元 |
| 2024-11-11 | 0.7280元 | 1.1180元 |
| 2024-11-08 | 0.7150元 | 1.1050元 |
| 2024-11-07 | 0.7130元 | 1.1030元 |
| 2024-11-06 | 0.7020元 | 1.0920元 |
| 2024-11-05 | 0.7040元 | 1.0940元 |
| 2024-11-04 | 0.6910元 | 1.0810元 |
| 2024-11-01 | 0.6870元 | 1.0770元 |
| 2024-10-31 | 0.6890元 | 1.0790元 |
| 2024-10-30 | 0.6850元 | 1.0750元 |
| 2024-10-29 | 0.6910元 | 1.0810元 |
| 2024-10-28 | 0.6990元 | 1.0890元 |
| 2024-10-25 | 0.6980元 | 1.0880元 |
| 2024-10-24 | 0.6960元 | 1.0860元 |
| 2024-10-23 | 0.7040元 | 1.0940元 |
| 2024-10-22 | 0.7020元 | 1.0920元 |
| 2024-10-21 | 0.7030元 | 1.0930元 |
| 2024-10-18 | 0.6960元 | 1.0860元 |
| 2024-10-17 | 0.6870元 | 1.0770元 |
| 2024-10-16 | 0.6900元 | 1.0800元 |
| 2024-10-15 | 0.6860元 | 1.0760元 |
| 2024-10-14 | 0.6950元 | 1.0850元 |
