国投瑞银中高等级债券A (000069.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1470元基金经理李达夫 、 宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中高等级债券C | ||||
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国投瑞银中高等级债券A(000069) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.17亿 | 91.35% |
| (其中) 债券 | 13.17亿 | 91.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 846.65万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 1.16亿 | 8.07% |
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