国投瑞银中高等级债券A (000069.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数9,124.00 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1527元基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中高等级债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中高等级债券A(000069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 263.03万元 | 0.60% | 87.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 700.54万元 | 0.60% | 233.51万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 385.62万元 | 0.60% | 128.54万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 939.13万元 | 0.60% | 313.04万元 | 0.20% |
