国投瑞银中高等级债券A (000069.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1470元基金经理李达夫 、 宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中高等级债券C | ||||
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国投瑞银中高等级债券A(000069) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 11.53亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.47亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6.16亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.08亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 10.51亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 9.23亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 10.50亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 17.79亿 | 15.95亿元 | -- |
