国投瑞银中高等级债券A (000069.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数9,124.00 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1527元基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中高等级债券C | ||||
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国投瑞银中高等级债券A(000069) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.003 元 | 7.77亿 | 233.17万元 | 0.26% | -- |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0031 元 | 7.77亿 | 240.95万元 | 0.27% | |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.003 元 | 10.07亿 | 302.05万元 | 0.26% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.002 元 | 5.69亿 | 113.86万元 | 0.17% | |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.004 元 | 5.69亿 | 227.71万元 | 0.35% | |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.004 元 | 5.69亿 | 227.71万元 | 0.35% | |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0013 元 | 5.48亿 | 71.22万元 | 0.12% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.004 元 | 7.20亿 | 288.08万元 | 0.36% | 0.98% |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.004 元 | 9.37亿 | 374.85万元 | 0.35% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.003 元 | 8.27亿 | 248.24万元 | 0.27% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.004 元 | 9.57亿 | 382.65万元 | 0.36% | 2.32% |
| 2022-08-12 | 2022-08-12 | 0.005 元 | 9.57亿 | 478.32万元 | 0.44% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.005 元 | 9.57亿 | 478.32万元 | 0.45% | |
| 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0.003 元 | 8.64亿 | 259.34万元 | 0.27% | |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.003 元 | 5.50亿 | 164.85万元 | 0.27% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.006 元 | 5.50亿 | 329.71万元 | 0.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
