华夏恒生ETF联接A (000071.jj)恒生指数华夏基金管理有限公司持有人户数29.05万 | 成立日期 | 2012-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2236元基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生ETF联接C目标基金华夏恒生ETF | ||||
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 66.64亿 | 90.99% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.50亿 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 1.10亿 | 1.50% |
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