华夏恒生ETF联接A (000071.jj)恒生指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0461元基金经理徐猛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生ETF联接C目标基金华夏恒生ETF | ||||
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华夏恒生ETF联接A(000071) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 51.77亿 | 48.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.86亿 | 50.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 50.67亿 | 49.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.52亿 | 48.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 53.40亿 | 47.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 53.68亿 | 46.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 54.81亿 | 47.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 45.06亿 | 44.06亿元 | -- |
