华安稳健回报混合A (000072.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2883元基金经理朱才敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率13.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳健回报混合C | ||||
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华安稳健回报混合A(000072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2883元 | 2.2638元 |
| 2024-08-29 | 1.2862元 | 2.2601元 |
| 2024-08-28 | 1.2871元 | 2.2617元 |
| 2024-08-27 | 1.2874元 | 2.2623元 |
| 2024-08-26 | 1.2879元 | 2.2631元 |
| 2024-08-23 | 1.2885元 | 2.2642元 |
| 2024-08-22 | 1.2884元 | 2.2640元 |
| 2024-08-21 | 1.2882元 | 2.2637元 |
| 2024-08-20 | 1.2890元 | 2.2651元 |
| 2024-08-19 | 1.2908元 | 2.2682元 |
| 2024-08-16 | 1.2901元 | 2.2670元 |
| 2024-08-15 | 1.2903元 | 2.2673元 |
| 2024-08-14 | 1.2894元 | 2.2658元 |
| 2024-08-13 | 1.2901元 | 2.2670元 |
| 2024-08-12 | 1.2896元 | 2.2661元 |
| 2024-08-09 | 1.2905元 | 2.2677元 |
| 2024-08-08 | 1.2910元 | 2.2686元 |
| 2024-08-07 | 1.2913元 | 2.2691元 |
| 2024-08-06 | 1.2909元 | 2.2684元 |
| 2024-08-05 | 1.2908元 | 2.2682元 |
| 2024-08-02 | 1.2942元 | 2.2742元 |
| 2024-08-01 | 1.2959元 | 2.2772元 |
| 2024-07-31 | 1.2959元 | 2.2772元 |
| 2024-07-30 | 1.2926元 | 2.2714元 |
| 2024-07-29 | 1.2938元 | 2.2735元 |
| 2024-07-26 | 1.2932元 | 2.2724元 |
| 2024-07-25 | 1.2924元 | 2.2710元 |
| 2024-07-24 | 1.2936元 | 2.2731元 |
| 2024-07-23 | 1.2940元 | 2.2738元 |
| 2024-07-22 | 1.2971元 | 2.2793元 |
| 2024-07-19 | 1.2974元 | 2.2798元 |
| 2024-07-18 | 1.2968元 | 2.2788元 |
| 2024-07-17 | 1.2954元 | 2.2763元 |
| 2024-07-16 | 1.2970元 | 2.2791元 |
| 2024-07-15 | 1.2954元 | 2.2763元 |
| 2024-07-12 | 1.2952元 | 2.2760元 |
| 2024-07-11 | 1.2955元 | 2.2765元 |
| 2024-07-10 | 1.2940元 | 2.2738元 |
| 2024-07-09 | 1.2950元 | 2.2756元 |
| 2024-07-08 | 1.2917元 | 2.2698元 |
| 2024-07-05 | 1.2929元 | 2.2719元 |
| 2024-07-04 | 1.2935元 | 2.2730元 |
| 2024-07-03 | 1.2941元 | 2.2740元 |
| 2024-07-02 | 1.2946元 | 2.2749元 |
| 2024-07-01 | 1.2950元 | 2.2756元 |
| 2024-06-28 | 1.2938元 | 2.2735元 |
| 2024-06-27 | 1.2919元 | 2.2702元 |
| 2024-06-26 | 1.2930元 | 2.2721元 |
| 2024-06-25 | 1.2906元 | 2.2679元 |
| 2024-06-24 | 1.2922元 | 2.2707元 |
