天治可转债增强债券A (000080.jj)天治基金管理有限公司持有人户数1,637.00 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5075元基金经理李申管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金天治可转债增强债券C | ||||
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天治可转债增强债券A(000080) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,693.87万 | 97.24% |
| (其中) 债券 | 7,693.87万 | 97.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 216.98万 | 2.74% |
| 3 | 其他资产 | 9,937.00 | 0.01% |
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