天治可转债增强债券A (000080.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4090元基金经理李申管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金天治可转债增强债券C | ||||
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天治可转债增强债券A(000080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-08-29 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-28 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-08-27 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-08-26 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-08-23 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-08-22 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-08-21 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-08-20 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-08-19 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-08-16 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-08-15 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-08-14 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-08-13 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-08-12 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-08-09 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-08-08 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-08-07 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2024-08-06 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-08-05 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-08-02 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-08-01 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-07-31 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-07-30 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-07-29 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-07-26 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-07-25 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-07-24 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-07-23 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-07-22 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2024-07-19 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-07-18 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-07-17 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-07-16 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-07-15 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-07-12 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-07-11 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-07-10 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-07-09 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-07-08 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-07-05 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-04 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-07-03 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-07-02 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-07-01 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-06-28 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-06-27 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-06-26 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-06-25 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-06-24 | 1.4483元 | 1.4483元 |
