天治可转债增强债券A (000080.jj)天治基金管理有限公司持有人户数1,637.00 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5075元基金经理李申管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金天治可转债增强债券C | ||||
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天治可转债增强债券A(000080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-12-26 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-12-25 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-12-24 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-12-23 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-12-20 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-12-19 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-12-18 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-12-17 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-12-16 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2024-12-13 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-12-12 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2024-12-11 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-12-10 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-12-09 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-12-06 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-12-05 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-12-04 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-12-03 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-12-02 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-11-29 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-11-28 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-11-27 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-11-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-11-25 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-11-22 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2024-11-21 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2024-11-20 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-11-19 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-11-18 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-11-15 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-11-14 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-11-13 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-11-12 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-11-11 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-11-08 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-11-07 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-11-06 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-11-05 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-11-04 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-11-01 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-10-31 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-10-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-29 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-10-28 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-10-25 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-10-24 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-10-23 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-10-22 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-10-21 | 1.4171元 | 1.4171元 |
