天治可转债增强债券A (000080.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4090元基金经理李申管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金天治可转债增强债券C | ||||
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天治可转债增强债券A(000080) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 1,676.18万 | 1,147.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,638.29万 | 1,161.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 1,755.24万 | 1,202.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,821.19万 | 1,221.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1,876.07万 | 1,260.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 1,925.88万 | 1,309.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 1,904.03万 | 1,334.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 2,121.02万 | 1,410.25万元 | -- |
