天治可转债增强债券A (000080.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4090元基金经理李申管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金天治可转债增强债券C | ||||
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天治可转债增强债券A(000080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.81万元 | 0.70% | 5.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 46.87万元 | 0.70% | 13.39万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.75万元 | 0.70% | 6.79万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 53.32万元 | 0.70% | 15.24万元 | 0.20% |
