博时安盈债券A (000084.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9.67万 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2543元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金博时安盈债券C 、 博时安盈债券E | ||||
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博时安盈债券A(000084) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.008 元 | 26.96亿 | 2,156.65万元 | 0.64% | -- |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.008 元 | 26.96亿 | 2,156.65万元 | 0.63% | |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.008 元 | 58.06亿 | 4,645.16万元 | 0.63% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.008 元 | 54.73亿 | 4,378.10万元 | 0.63% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.008 元 | 39.40亿 | 3,151.72万元 | 0.63% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.008 元 | 40.22亿 | 3,217.92万元 | 0.63% | 3.78% |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0.008 元 | 40.22亿 | 3,217.92万元 | 0.63% | |
| 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0.008 元 | 60.25亿 | 4,819.99万元 | 0.63% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.008 元 | 52.36亿 | 4,188.79万元 | 0.63% | |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.008 元 | 52.36亿 | 4,188.79万元 | 0.63% | |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.008 元 | 36.24亿 | 2,898.98万元 | 0.63% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.008 元 | 132.96亿 | 1.06亿元 | 0.63% | 3.74% |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.008 元 | 132.96亿 | 1.06亿元 | 0.62% | |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.008 元 | 115.38亿 | 9,230.55万元 | 0.62% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.008 元 | 69.64亿 | 5,570.82万元 | 0.62% | |
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 0.0081 元 | 69.64亿 | 5,640.46万元 | 0.63% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.008 元 | 48.22亿 | 3,857.55万元 | 0.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
