博时安盈债券A(000084) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 73.41亿 | 58.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.16亿 | 54.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 49.57亿 | 39.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.86亿 | 40.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 76.24亿 | 60.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 66.49亿 | 52.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 45.77亿 | 36.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 170.99亿 | 132.96亿元 | -- |
