博时安盈债券A (000084.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9.67万 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2543元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金博时安盈债券C 、 博时安盈债券E | ||||
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博时安盈债券A(000084) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 33.95亿 | 26.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 73.41亿 | 58.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.16亿 | 54.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 49.57亿 | 39.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.86亿 | 40.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 76.24亿 | 60.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 66.49亿 | 52.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 45.77亿 | 36.24亿元 | -- |
