博时安盈债券A(000084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2659元 | 1.4533元 |
| 2024-07-25 | 1.2657元 | 1.4531元 |
| 2024-07-24 | 1.2656元 | 1.4530元 |
| 2024-07-23 | 1.2655元 | 1.4529元 |
| 2024-07-22 | 1.2653元 | 1.4527元 |
| 2024-07-19 | 1.2650元 | 1.4524元 |
| 2024-07-18 | 1.2650元 | 1.4524元 |
| 2024-07-17 | 1.2649元 | 1.4523元 |
| 2024-07-16 | 1.2649元 | 1.4523元 |
| 2024-07-15 | 1.2648元 | 1.4522元 |
| 2024-07-12 | 1.2646元 | 1.4520元 |
| 2024-07-11 | 1.2645元 | 1.4519元 |
| 2024-07-10 | 1.2644元 | 1.4518元 |
| 2024-07-09 | 1.2644元 | 1.4518元 |
| 2024-07-08 | 1.2642元 | 1.4516元 |
| 2024-07-05 | 1.2642元 | 1.4516元 |
| 2024-07-04 | 1.2642元 | 1.4516元 |
| 2024-07-03 | 1.2642元 | 1.4516元 |
| 2024-07-02 | 1.2640元 | 1.4514元 |
| 2024-07-01 | 1.2638元 | 1.4512元 |
| 2024-06-28 | 1.2641元 | 1.4515元 |
| 2024-06-27 | 1.2639元 | 1.4513元 |
| 2024-06-26 | 1.2637元 | 1.4511元 |
| 2024-06-25 | 1.2635元 | 1.4509元 |
| 2024-06-24 | 1.2633元 | 1.4507元 |
| 2024-06-21 | 1.2630元 | 1.4504元 |
| 2024-06-20 | 1.2630元 | 1.4504元 |
| 2024-06-19 | 1.2630元 | 1.4504元 |
| 2024-06-18 | 1.2629元 | 1.4503元 |
| 2024-06-17 | 1.2628元 | 1.4502元 |
| 2024-06-14 | 1.2626元 | 1.4500元 |
| 2024-06-13 | 1.2626元 | 1.4500元 |
| 2024-06-12 | 1.2625元 | 1.4499元 |
| 2024-06-11 | 1.2624元 | 1.4498元 |
| 2024-06-07 | 1.2622元 | 1.4496元 |
| 2024-06-06 | 1.2621元 | 1.4495元 |
| 2024-06-05 | 1.2620元 | 1.4494元 |
| 2024-06-04 | 1.2619元 | 1.4493元 |
| 2024-06-03 | 1.2618元 | 1.4492元 |
| 2024-05-31 | 1.2616元 | 1.4490元 |
| 2024-05-30 | 1.2615元 | 1.4489元 |
| 2024-05-29 | 1.2615元 | 1.4489元 |
| 2024-05-28 | 1.2613元 | 1.4487元 |
| 2024-05-27 | 1.2612元 | 1.4486元 |
| 2024-05-24 | 1.2611元 | 1.4485元 |
| 2024-05-23 | 1.2610元 | 1.4484元 |
| 2024-05-22 | 1.2609元 | 1.4483元 |
| 2024-05-21 | 1.2608元 | 1.4482元 |
| 2024-05-20 | 1.2608元 | 1.4482元 |
| 2024-05-17 | 1.2606元 | 1.4480元 |
