博时安盈债券A(000084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2594元 | 1.4548元 |
| 2024-09-27 | 1.2603元 | 1.4557元 |
| 2024-09-26 | 1.2609元 | 1.4563元 |
| 2024-09-25 | 1.2609元 | 1.4563元 |
| 2024-09-24 | 1.2606元 | 1.4560元 |
| 2024-09-23 | 1.2605元 | 1.4559元 |
| 2024-09-20 | 1.2603元 | 1.4557元 |
| 2024-09-19 | 1.2603元 | 1.4557元 |
| 2024-09-18 | 1.2604元 | 1.4558元 |
| 2024-09-13 | 1.2600元 | 1.4554元 |
| 2024-09-12 | 1.2599元 | 1.4553元 |
| 2024-09-11 | 1.2598元 | 1.4552元 |
| 2024-09-10 | 1.2597元 | 1.4551元 |
| 2024-09-09 | 1.2597元 | 1.4551元 |
| 2024-09-06 | 1.2595元 | 1.4549元 |
| 2024-09-05 | 1.2595元 | 1.4549元 |
| 2024-09-04 | 1.2594元 | 1.4548元 |
| 2024-09-03 | 1.2593元 | 1.4547元 |
| 2024-09-02 | 1.2592元 | 1.4546元 |
| 2024-08-30 | 1.2588元 | 1.4542元 |
| 2024-08-29 | 1.2587元 | 1.4541元 |
| 2024-08-28 | 1.2586元 | 1.4540元 |
| 2024-08-27 | 1.2584元 | 1.4538元 |
| 2024-08-26 | 1.2587元 | 1.4541元 |
| 2024-08-23 | 1.2588元 | 1.4542元 |
| 2024-08-22 | 1.2588元 | 1.4542元 |
| 2024-08-21 | 1.2587元 | 1.4541元 |
| 2024-08-20 | 1.2588元 | 1.4542元 |
| 2024-08-19 | 1.2668元 | 1.4542元 |
| 2024-08-16 | 1.2667元 | 1.4541元 |
| 2024-08-15 | 1.2666元 | 1.4540元 |
| 2024-08-14 | 1.2667元 | 1.4541元 |
| 2024-08-13 | 1.2664元 | 1.4538元 |
| 2024-08-12 | 1.2661元 | 1.4535元 |
| 2024-08-09 | 1.2667元 | 1.4541元 |
| 2024-08-08 | 1.2669元 | 1.4543元 |
| 2024-08-07 | 1.2670元 | 1.4544元 |
| 2024-08-06 | 1.2669元 | 1.4543元 |
| 2024-08-05 | 1.2670元 | 1.4544元 |
| 2024-08-02 | 1.2667元 | 1.4541元 |
| 2024-08-01 | 1.2666元 | 1.4540元 |
| 2024-07-31 | 1.2664元 | 1.4538元 |
| 2024-07-30 | 1.2662元 | 1.4536元 |
| 2024-07-29 | 1.2661元 | 1.4535元 |
| 2024-07-26 | 1.2659元 | 1.4533元 |
| 2024-07-25 | 1.2657元 | 1.4531元 |
| 2024-07-24 | 1.2656元 | 1.4530元 |
| 2024-07-23 | 1.2655元 | 1.4529元 |
| 2024-07-22 | 1.2653元 | 1.4527元 |
| 2024-07-19 | 1.2650元 | 1.4524元 |
