博时安盈债券A (000084.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9.67万 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2543元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金博时安盈债券C 、 博时安盈债券E | ||||
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博时安盈债券A(000084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2543元 | 1.4657元 |
| 2024-12-19 | 1.2533元 | 1.4647元 |
| 2024-12-18 | 1.2533元 | 1.4647元 |
| 2024-12-17 | 1.2539元 | 1.4653元 |
| 2024-12-16 | 1.2542元 | 1.4656元 |
| 2024-12-13 | 1.2530元 | 1.4644元 |
| 2024-12-12 | 1.2521元 | 1.4635元 |
| 2024-12-11 | 1.2520元 | 1.4634元 |
| 2024-12-10 | 1.2518元 | 1.4632元 |
| 2024-12-09 | 1.2585元 | 1.4619元 |
| 2024-12-06 | 1.2582元 | 1.4616元 |
| 2024-12-05 | 1.2583元 | 1.4617元 |
| 2024-12-04 | 1.2582元 | 1.4616元 |
| 2024-12-03 | 1.2578元 | 1.4612元 |
| 2024-12-02 | 1.2578元 | 1.4612元 |
| 2024-11-29 | 1.2568元 | 1.4602元 |
| 2024-11-28 | 1.2564元 | 1.4598元 |
| 2024-11-27 | 1.2559元 | 1.4593元 |
| 2024-11-26 | 1.2559元 | 1.4593元 |
| 2024-11-25 | 1.2558元 | 1.4592元 |
| 2024-11-22 | 1.2554元 | 1.4588元 |
| 2024-11-21 | 1.2552元 | 1.4586元 |
| 2024-11-20 | 1.2550元 | 1.4584元 |
| 2024-11-19 | 1.2550元 | 1.4584元 |
| 2024-11-18 | 1.2549元 | 1.4583元 |
| 2024-11-15 | 1.2549元 | 1.4583元 |
| 2024-11-14 | 1.2549元 | 1.4583元 |
| 2024-11-13 | 1.2548元 | 1.4582元 |
| 2024-11-12 | 1.2547元 | 1.4581元 |
| 2024-11-11 | 1.2546元 | 1.4580元 |
| 2024-11-08 | 1.2544元 | 1.4578元 |
| 2024-11-07 | 1.2543元 | 1.4577元 |
| 2024-11-06 | 1.2540元 | 1.4574元 |
| 2024-11-05 | 1.2540元 | 1.4574元 |
| 2024-11-04 | 1.2539元 | 1.4573元 |
| 2024-11-01 | 1.2536元 | 1.4570元 |
| 2024-10-31 | 1.2534元 | 1.4568元 |
| 2024-10-30 | 1.2532元 | 1.4566元 |
| 2024-10-29 | 1.2532元 | 1.4566元 |
| 2024-10-28 | 1.2531元 | 1.4565元 |
| 2024-10-25 | 1.2530元 | 1.4564元 |
| 2024-10-24 | 1.2529元 | 1.4563元 |
| 2024-10-23 | 1.2529元 | 1.4563元 |
| 2024-10-22 | 1.2530元 | 1.4564元 |
| 2024-10-21 | 1.2530元 | 1.4564元 |
| 2024-10-18 | 1.2609元 | 1.4563元 |
| 2024-10-17 | 1.2608元 | 1.4562元 |
| 2024-10-16 | 1.2606元 | 1.4560元 |
| 2024-10-15 | 1.2604元 | 1.4558元 |
| 2024-10-14 | 1.2601元 | 1.4555元 |
