博时安盈债券C (000085.jj)博时基金管理有限公司持有人户数17.70万 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2261元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时安盈债券A 、 博时安盈债券E | ||||
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博时安盈债券C(000085) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.03亿 | 91.56% |
| (其中) 债券 | 63.03亿 | 91.56% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.34亿 | 7.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 656.50万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 4,075.07万 | 0.59% |
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