博时安盈债券C (000085.jj)博时基金管理有限公司持有人户数17.70万 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2261元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时安盈债券A 、 博时安盈债券E | ||||
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博时安盈债券C(000085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,826.64万元 | 0.30% | 487.11万元 | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2,795.84万元 | 0.30% | 745.56万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1,438.33万元 | 0.30% | 383.55万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 5,529.03万元 | 0.30% | 1,474.41万元 | 0.08% |
