博时安盈债券C (000085.jj)博时基金管理有限公司持有人户数17.70万 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2261元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时安盈债券A 、 博时安盈债券E | ||||
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博时安盈债券C(000085) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 16.19亿 | 13.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 17.27亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.17亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 22.81亿 | 18.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.04亿 | 17.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 26.67亿 | 21.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 30.91亿 | 24.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 34.42亿 | 27.94亿元 | -- |
