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基金经理
基金概况
博时安盈债券C
(000085.jj)
博时基金管理有限公司
成立日期
2013-04-23
总资产规模
17.17亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.2348
元
基金经理
黄海峰
、
陈黎
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
相关基金:
主从基金
博时安盈债券A
、
博时安盈债券E
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博时安盈债券C(000085) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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博时安盈债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
17.17亿
13.91亿
元
--
2023-12-31
1.23
元
22.81亿
18.56亿
元
--
2023-09-30
--
21.04亿
17.05亿
元
--
2023-06-30
1.24
元
26.67亿
21.59亿
元
--
2023-03-31
1.24
元
30.91亿
24.95亿
元
--
2022-12-31
1.23
元
34.42亿
27.94亿
元
--
2022-09-30
1.25
元
61.63亿
49.16亿
元
--
