博时安盈债券C (000085.jj)博时基金管理有限公司持有人户数17.70万 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2261元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时安盈债券A 、 博时安盈债券E | ||||
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博时安盈债券C(000085) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0069 元 | 13.17亿 | 908.39万元 | 0.56% | -- |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0069 元 | 13.17亿 | 908.39万元 | 0.56% | |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.0069 元 | 13.99亿 | 965.13万元 | 0.56% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.007 元 | 13.91亿 | 973.55万元 | 0.57% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0069 元 | 18.56亿 | 1,280.63万元 | 0.56% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0069 元 | 17.05亿 | 1,176.52万元 | 0.56% | 3.34% |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0.0069 元 | 17.05亿 | 1,176.52万元 | 0.56% | |
| 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0.0069 元 | 21.59亿 | 1,489.66万元 | 0.56% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.0069 元 | 24.95亿 | 1,721.86万元 | 0.56% | |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.0069 元 | 24.95亿 | 1,721.86万元 | 0.56% | |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.0069 元 | 27.94亿 | 1,927.54万元 | 0.56% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0069 元 | 49.16亿 | 3,391.93万元 | 0.56% | 3.33% |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0069 元 | 49.16亿 | 3,391.93万元 | 0.55% | |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.007 元 | 42.94亿 | 3,006.02万元 | 0.56% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.007 元 | 29.56亿 | 2,069.22万元 | 0.56% | |
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 0.0071 元 | 29.56亿 | 2,098.78万元 | 0.56% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.0069 元 | 56.00亿 | 3,864.33万元 | 0.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
