民生加银高等级信用债债券A (000090.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,606.00 | 成立日期 | 2013-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1088元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银高等级信用债债券C 、 民生加银高等级信用债债券E | ||||
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民生加银高等级信用债债券A(000090) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 民生加银高等级信用债债券 | ||
| 基金主代码 | 000089 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-07-24 | ||
| 总份额 | 13.34亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过对高等级信用债积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-高信用等级债券财富（1年以下）指数×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 民生加银高等级信用债债券A | 民生加银高等级信用债债券C | 民生加银高等级信用债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000090 | 000089 | 000715 |
| 子基金份额 | 2.92亿 份 (2024-09-30) | 5.59亿 份 (2024-09-30) | 4.82亿 份 (2024-09-30) |
