民生加银高等级信用债债券A (000090.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,606.00 | 成立日期 | 2013-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1088元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银高等级信用债债券C 、 民生加银高等级信用债债券E | ||||
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民生加银高等级信用债债券A(000090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-19 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-16 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-12-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-12-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-12-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-20 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-15 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-01 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-10-31 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-30 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-10-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
