民生加银高等级信用债债券A (000090.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,606.00 | 成立日期 | 2013-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1088元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银高等级信用债债券C 、 民生加银高等级信用债债券E | ||||
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民生加银高等级信用债债券A(000090) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.22亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.35亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.78亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.51亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.68亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.21亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.71亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.77亿 | 1.69亿元 | -- |
