民生加银高等级信用债债券A (000090.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1010元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银高等级信用债债券C 、 民生加银高等级信用债债券E | ||||
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民生加银高等级信用债债券A(000090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-08-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-26 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-08-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-08-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-08-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-08-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-08-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-08-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-08-14 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-08-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-08-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-08-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-08-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-08-06 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-08-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-08-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-08-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-15 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-01 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-06-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-06-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
