民生加银高等级信用债债券A (000090.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银高等级信用债债券C 、 民生加银高等级信用债债券E | ||||
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民生加银高等级信用债债券A(000090) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-15 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-01 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-06-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-06-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-06-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-06-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-06-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-06 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-06-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-05-31 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-05-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-05-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-05-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-05-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-05-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-05-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-05-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-05-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-05-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
