国泰中国企业境外高收益债券（QDII） (000103.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7400元基金经理吴向军管理费用率1.10%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率-2.64% |
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国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,811.28万 | 90.13% |
| (其中) 债券 | 4,811.28万 | 90.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 523.01万 | 9.80% |
| 3 | 其他资产 | 3.81万 | 0.07% |
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