国泰中国企业境外高收益债券（QDII） (000103.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7400元基金经理吴向军管理费用率1.10%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率-2.64% |
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国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.10% | -- | 0.28% |
| 2023-12-31 | 61.32万元 | 1.10% | 15.61万元 | 0.28% |
| 2023-11-21 | -- | 1.10% | -- | 0.28% |
| 2023-06-30 | 34.18万元 | 1.10% | 8.70万元 | 0.28% |
| 2022-12-31 | 71.49万元 | 1.10% | 18.20万元 | 0.28% |
