国泰中国企业境外高收益债券（QDII） (000103.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7456元基金经理朱丹管理费用率1.10%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
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国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 5,294.75万 | 7,165.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,345.67万 | 5,923.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 5,118.21万 | 7,067.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,575.31万 | 6,367.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 5,415.82万 | 7,464.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 6,067.88万 | 8,565.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 6,305.12万 | 8,713.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 8,082.23万 | 1.22亿元 | -- |
