华宸稳健债券A (000104.jj)华宸未来基金管理有限公司持有人户数2,784.00 | 成立日期 | 2013-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2762元基金经理王斌管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金华宸稳健债券C | ||||
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华宸稳健债券A(000104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.75亿 | 85.86% |
| (其中) 债券 | 7.75亿 | 85.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,694.45万 | 8.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,940.63万 | 3.26% |
| 4 | 其他资产 | 2,132.60万 | 2.36% |
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