华宸稳健债券A (000104.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2590元基金经理王斌管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金华宸稳健债券C | ||||
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华宸稳健债券A(000104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.25亿 | 95.15% |
| (其中) 债券 | 8.25亿 | 95.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,113.08万 | 1.28% |
| 3 | 其他资产 | 3,096.73万 | 3.57% |
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