华宸稳健债券A (000104.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2590元基金经理王斌管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金华宸稳健债券C | ||||
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华宸稳健债券A(000104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2590元 | 1.5250元 |
| 2024-07-25 | 1.2588元 | 1.5248元 |
| 2024-07-24 | 1.2584元 | 1.5244元 |
| 2024-07-23 | 1.2583元 | 1.5243元 |
| 2024-07-22 | 1.2578元 | 1.5238元 |
| 2024-07-19 | 1.2572元 | 1.5232元 |
| 2024-07-18 | 1.2570元 | 1.5230元 |
| 2024-07-17 | 1.2568元 | 1.5228元 |
| 2024-07-16 | 1.2567元 | 1.5227元 |
| 2024-07-15 | 1.2565元 | 1.5225元 |
| 2024-07-12 | 1.2561元 | 1.5221元 |
| 2024-07-11 | 1.2558元 | 1.5218元 |
| 2024-07-10 | 1.2556元 | 1.5216元 |
| 2024-07-09 | 1.2554元 | 1.5214元 |
| 2024-07-08 | 1.2549元 | 1.5209元 |
| 2024-07-05 | 1.2552元 | 1.5212元 |
| 2024-07-04 | 1.2554元 | 1.5214元 |
| 2024-07-03 | 1.2553元 | 1.5213元 |
| 2024-07-02 | 1.2549元 | 1.5209元 |
| 2024-07-01 | 1.2544元 | 1.5204元 |
| 2024-06-28 | 1.2548元 | 1.5208元 |
| 2024-06-27 | 1.2547元 | 1.5207元 |
| 2024-06-26 | 1.2543元 | 1.5203元 |
| 2024-06-25 | 1.2541元 | 1.5201元 |
| 2024-06-24 | 1.2537元 | 1.5197元 |
| 2024-06-21 | 1.2532元 | 1.5192元 |
| 2024-06-20 | 1.2533元 | 1.5193元 |
| 2024-06-19 | 1.2532元 | 1.5192元 |
| 2024-06-18 | 1.2528元 | 1.5188元 |
| 2024-06-17 | 1.2525元 | 1.5185元 |
| 2024-06-14 | 1.2523元 | 1.5183元 |
| 2024-06-13 | 1.2521元 | 1.5181元 |
| 2024-06-12 | 1.2519元 | 1.5179元 |
| 2024-06-11 | 1.2518元 | 1.5178元 |
| 2024-06-07 | 1.2512元 | 1.5172元 |
| 2024-06-06 | 1.2510元 | 1.5170元 |
| 2024-06-05 | 1.2507元 | 1.5167元 |
| 2024-06-04 | 1.2504元 | 1.5164元 |
| 2024-06-03 | 1.2502元 | 1.5162元 |
| 2024-05-31 | 1.2496元 | 1.5156元 |
| 2024-05-30 | 1.2496元 | 1.5156元 |
| 2024-05-29 | 1.2493元 | 1.5153元 |
| 2024-05-28 | 1.2492元 | 1.5152元 |
| 2024-05-27 | 1.2487元 | 1.5147元 |
| 2024-05-24 | 1.2485元 | 1.5145元 |
| 2024-05-23 | 1.2484元 | 1.5144元 |
| 2024-05-22 | 1.2482元 | 1.5142元 |
| 2024-05-21 | 1.2479元 | 1.5139元 |
| 2024-05-20 | 1.2478元 | 1.5138元 |
| 2024-05-17 | 1.2473元 | 1.5133元 |
