华宸稳健债券A (000104.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2615元基金经理王斌管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金华宸稳健债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宸稳健债券A(000104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2615元 | 1.5275元 |
| 2024-08-29 | 1.2613元 | 1.5273元 |
| 2024-08-28 | 1.2613元 | 1.5273元 |
| 2024-08-27 | 1.2608元 | 1.5268元 |
| 2024-08-26 | 1.2615元 | 1.5275元 |
| 2024-08-23 | 1.2616元 | 1.5276元 |
| 2024-08-22 | 1.2613元 | 1.5273元 |
| 2024-08-21 | 1.2612元 | 1.5272元 |
| 2024-08-20 | 1.2613元 | 1.5273元 |
| 2024-08-19 | 1.2613元 | 1.5273元 |
| 2024-08-16 | 1.2608元 | 1.5268元 |
| 2024-08-15 | 1.2608元 | 1.5268元 |
| 2024-08-14 | 1.2611元 | 1.5271元 |
| 2024-08-13 | 1.2605元 | 1.5265元 |
| 2024-08-12 | 1.2597元 | 1.5257元 |
| 2024-08-09 | 1.2607元 | 1.5267元 |
| 2024-08-08 | 1.2611元 | 1.5271元 |
| 2024-08-07 | 1.2615元 | 1.5275元 |
| 2024-08-06 | 1.2613元 | 1.5273元 |
| 2024-08-05 | 1.2614元 | 1.5274元 |
| 2024-08-02 | 1.2610元 | 1.5270元 |
| 2024-08-01 | 1.2606元 | 1.5266元 |
| 2024-07-31 | 1.2601元 | 1.5261元 |
| 2024-07-30 | 1.2597元 | 1.5257元 |
| 2024-07-29 | 1.2594元 | 1.5254元 |
| 2024-07-26 | 1.2590元 | 1.5250元 |
| 2024-07-25 | 1.2588元 | 1.5248元 |
| 2024-07-24 | 1.2584元 | 1.5244元 |
| 2024-07-23 | 1.2583元 | 1.5243元 |
| 2024-07-22 | 1.2578元 | 1.5238元 |
| 2024-07-19 | 1.2572元 | 1.5232元 |
| 2024-07-18 | 1.2570元 | 1.5230元 |
| 2024-07-17 | 1.2568元 | 1.5228元 |
| 2024-07-16 | 1.2567元 | 1.5227元 |
| 2024-07-15 | 1.2565元 | 1.5225元 |
| 2024-07-12 | 1.2561元 | 1.5221元 |
| 2024-07-11 | 1.2558元 | 1.5218元 |
| 2024-07-10 | 1.2556元 | 1.5216元 |
| 2024-07-09 | 1.2554元 | 1.5214元 |
| 2024-07-08 | 1.2549元 | 1.5209元 |
| 2024-07-05 | 1.2552元 | 1.5212元 |
| 2024-07-04 | 1.2554元 | 1.5214元 |
| 2024-07-03 | 1.2553元 | 1.5213元 |
| 2024-07-02 | 1.2549元 | 1.5209元 |
| 2024-07-01 | 1.2544元 | 1.5204元 |
| 2024-06-28 | 1.2548元 | 1.5208元 |
| 2024-06-27 | 1.2547元 | 1.5207元 |
| 2024-06-26 | 1.2543元 | 1.5203元 |
| 2024-06-25 | 1.2541元 | 1.5201元 |
| 2024-06-24 | 1.2537元 | 1.5197元 |
