华宸稳健债券A (000104.jj)华宸未来基金管理有限公司持有人户数2,784.00 | 成立日期 | 2013-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2762元基金经理王斌管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金华宸稳健债券C | ||||
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华宸稳健债券A(000104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2762元 | 1.5422元 |
| 2024-12-19 | 1.2751元 | 1.5411元 |
| 2024-12-18 | 1.2746元 | 1.5406元 |
| 2024-12-17 | 1.2749元 | 1.5409元 |
| 2024-12-16 | 1.2751元 | 1.5411元 |
| 2024-12-13 | 1.2742元 | 1.5402元 |
| 2024-12-12 | 1.2733元 | 1.5393元 |
| 2024-12-11 | 1.2727元 | 1.5387元 |
| 2024-12-10 | 1.2724元 | 1.5384元 |
| 2024-12-09 | 1.2711元 | 1.5371元 |
| 2024-12-06 | 1.2703元 | 1.5363元 |
| 2024-12-05 | 1.2704元 | 1.5364元 |
| 2024-12-04 | 1.2703元 | 1.5363元 |
| 2024-12-03 | 1.2698元 | 1.5358元 |
| 2024-12-02 | 1.2697元 | 1.5357元 |
| 2024-11-29 | 1.2683元 | 1.5343元 |
| 2024-11-28 | 1.2677元 | 1.5337元 |
| 2024-11-27 | 1.2672元 | 1.5332元 |
| 2024-11-26 | 1.2672元 | 1.5332元 |
| 2024-11-25 | 1.2670元 | 1.5330元 |
| 2024-11-22 | 1.2665元 | 1.5325元 |
| 2024-11-21 | 1.2663元 | 1.5323元 |
| 2024-11-20 | 1.2660元 | 1.5320元 |
| 2024-11-19 | 1.2660元 | 1.5320元 |
| 2024-11-18 | 1.2658元 | 1.5318元 |
| 2024-11-15 | 1.2659元 | 1.5319元 |
| 2024-11-14 | 1.2658元 | 1.5318元 |
| 2024-11-13 | 1.2656元 | 1.5316元 |
| 2024-11-12 | 1.2657元 | 1.5317元 |
| 2024-11-11 | 1.2652元 | 1.5312元 |
| 2024-11-08 | 1.2650元 | 1.5310元 |
| 2024-11-07 | 1.2648元 | 1.5308元 |
| 2024-11-06 | 1.2644元 | 1.5304元 |
| 2024-11-05 | 1.2644元 | 1.5304元 |
| 2024-11-04 | 1.2644元 | 1.5304元 |
| 2024-11-01 | 1.2642元 | 1.5302元 |
| 2024-10-31 | 1.2636元 | 1.5296元 |
| 2024-10-30 | 1.2632元 | 1.5292元 |
| 2024-10-29 | 1.2633元 | 1.5293元 |
| 2024-10-28 | 1.2633元 | 1.5293元 |
| 2024-10-25 | 1.2634元 | 1.5294元 |
| 2024-10-24 | 1.2629元 | 1.5289元 |
| 2024-10-23 | 1.2629元 | 1.5289元 |
| 2024-10-22 | 1.2634元 | 1.5294元 |
| 2024-10-21 | 1.2639元 | 1.5299元 |
| 2024-10-18 | 1.2636元 | 1.5296元 |
| 2024-10-17 | 1.2637元 | 1.5297元 |
| 2024-10-16 | 1.2632元 | 1.5292元 |
| 2024-10-15 | 1.2630元 | 1.5290元 |
| 2024-10-14 | 1.2626元 | 1.5286元 |
