华宸稳健债券A (000104.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2590元基金经理王斌管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金华宸稳健债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宸稳健债券A(000104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 46.71万元 | 0.40% | 23.35万元 | 0.20% |
| 2023-11-03 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.28万元 | 0.40% | 3.14万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 52.70万元 | 0.40% | 26.35万元 | 0.20% |
